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来源:武汉恒企会计培训学校 时间:2018/7/17 17:01:27
武汉恒企会计培训学校小编为大家分享了出纳现金业务的职责:
一、 什么是出纳呢?
出纳,顾名思义,出即支出,纳即纳入。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,都属于出纳工作范围。
二、 出纳的岗位职责有哪些呢?
1.管理公司各银行账户,负责开户登记、账户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2.负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。
3.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,增加账实、账证相符。
4.及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
5.负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6.负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7.及时核对现金及银行日记账,确保账实相符。
8.控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
三、 出纳应具备哪些技能?
1.正确填写票据;
2.点钞验钞;
3.保险柜的使用;
4.印鉴的使用;
5.现金相关业务。
作为一名财务工作者,严肃谨慎已经是刻在骨子里的生活本能。闻道有先后、术业有专攻,必须成为每一个人积极进取的行动格言。不断钻研工作技能,练就出神入化的职业本领,避免成为明日“小黄花”,在出纳这个不容疏忽的神圣岗位上发光发热,为企业守好“生命关隘”。
以上是武汉恒企会计培训班小编为大家分享的出纳现金业务的职责,想了解更多会计方面的资讯,请关注:武汉恒企会计培训机构:http://3778.peixun360.com/
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